Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 577 | 676 | 700 | 734 | 720 | 693 | 613 | 244 | -20 | -227 | -370 | -141 | 135 | 319 | 621 | 711 | 670 | 617 | 543 | 435 |
| Zmiana (%) | 17,21 | 3,57 | 4,82 | -1,92 | -3,64 | -11,54 | -60,20 | -108,12 | 1 044,29 | 63,05 | -62,00 | -196,35 | 135,73 | 94,49 | 14,43 | -5,65 | -7,94 | -12,07 | -19,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 199,96 | 155,86 | 207,36 | 223,74 | 304,01 | 3 036,38 | -1 833,05 | -69,04 | 3,87 | 51,69 | 113,78 | 87,77 | 3 790,48 | -3 178,26 | -369 600,60 | 11 838,40 | 55 041,22 | -4 023,48 | -3 784,69 | -1 205,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -110 | -147 | -160 | -124 | -130 | -106 | -102 | -143 | -127 | -142 | -164 | -158 | -234 | -238 | -217 | -202 | -215 | -314 | -374 | -322 |
| Zmiana (%) | 34,32 | 8,33 | -22,21 | 4,78 | -18,56 | -3,75 | 40,20 | -11,14 | 11,63 | 15,92 | -4,13 | 48,76 | 1,51 | -8,80 | -6,87 | 6,31 | 46,00 | 19,04 | -13,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,05 | -33,99 | -47,30 | -37,87 | -54,98 | -464,04 | 304,80 | 40,43 | 24,77 | 32,32 | 50,57 | 98,43 | -6 563,03 | 2 369,62 | 129 212,50 | -3 368,31 | -17 645,16 | 2 045,44 | 2 604,82 | 892,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -179 | -95 | -202 | -281 | -352 | -564 | -546 | -455 | -367 | -69 | 212 | 144 | 107 | -89 | -402 | -503 | -457 | -314 | -180 | -146 |
| Zmiana (%) | -47,13 | 112,79 | 39,57 | 25,01 | 60,45 | -3,30 | -16,55 | -19,31 | -81,16 | -405,68 | -32,05 | -25,39 | -182,75 | 353,06 | 25,10 | -9,18 | -31,24 | -42,70 | -19,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,12 | -21,84 | -59,70 | -85,77 | -148,55 | -2 470,52 | 1 630,39 | 128,74 | 71,61 | 15,77 | -65,06 | -89,76 | 3 001,40 | 883,41 | 239 308,33 | -8 379,52 | -37 500,66 | 2 047,37 | 1 254,93 | 403,06 |
| Przepływy pieniężne | 288 | 434 | 338 | 328 | 237 | 23 | -33 | -354 | -513 | -439 | -325 | -160 | 4 | -10 | -0 | 6 | 1 | -15 | -14 | -36 |
| Zmiana (%) | 50,39 | -22,16 | -2,85 | -27,82 | -90,35 | -246,53 | 956,84 | 45,05 | -14,44 | -25,93 | -50,75 | -102,23 | -381,14 | -98,33 | -3 672,62 | -79,71 | -1 359,44 | -6,53 | 151,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
